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Dimensione del fondo | EUR 137 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
Replicazione | Sintetica (Funded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,31% |
Data di lancio/ quotazione | 6 luglio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | JP Morgan |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
YTD | -2,47% |
1 mese | -2,47% |
3 mesi | +2,86% |
6 mesi | +2,34% |
1 anno | +0,08% |
3 anni | -9,41% |
5 anni | +8,13% |
Dal lancio (MAX) | +22,30% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,36% |
2021 | +8,67% |
2020 | +9,31% |
Volatilità a 1 anno | 10,31% |
Volatilità a 3 anni | 12,46% |
Volatilità a 5 anni | 16,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,01 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,10 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | -35,88% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,88% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 66 | 0,31% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |