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TER
0,14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 56 mln
Data di lancio
27 febbraio 2018
Partecipazioni
95
Panoramica
Descrizione
Il Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3. L’indice iBoxx® USD Treasuries 1-3 replica i titoli di stato statunitensi. Scadenza: 1-3 anni.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | CHF 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 10,17% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 95
16,00%
| US912828XT22 | 1,77% |
| US912828D564 | 1,64% |
| US912828G385 | 1,62% |
| US912828J272 | 1,62% |
| US912828WJ58 | 1,61% |
| US912828XB14 | 1,61% |
| US TREASURY 2025 | 1,60% |
| US912828M565 | 1,60% |
| US TREASURY 2026 | 1,51% |
| USA 21/26 | 1,42% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/05/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,10% |
| 1 mese | +1,27% |
| 3 mesi | -1,04% |
| 6 mesi | -2,14% |
| 1 anno | -5,20% |
| 3 anni | -8,11% |
| 5 anni | -3,60% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -2,59% |
| 2024 | +2,87% |
| 2023 | -6,25% |
| 2022 | +1,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,17% |
| Volatilità a 3 anni | 7,94% |
| Volatilità a 5 anni | 7,35% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X13B | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | US1 | US1 FP INUS1 | US1.PA INUS1USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US1 | INUS1 | INUS1USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 144 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di US1?
Il nome di US1 è Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD?
Il ticker di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD è US1.
Qual è l'ISIN di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD?
L'ISIN di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD è LU1681040819.
Quali sono i costi di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD è pari a 0,14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di Amundi US Treasury 1-3 UCITS ETF USD è di 56 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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