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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 149 mln
Data di lancio
7 luglio 2009
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3. L’indice iBoxx® USD Treasuries 1-3 replica i titoli di stato statunitensi. Scadenza: 1-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 149 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,96% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
13,67%
| US9128285M81 | 1,44% |
| US9128286B18 | 1,42% |
| US9128286T26 | 1,40% |
| US91282CKP58 | 1,38% |
| US9128284V99 | 1,37% |
| US91282CQB09 | 1,34% |
| US91282CNE74 | 1,34% |
| US91282CNP22 | 1,33% |
| US91282CNV99 | 1,33% |
| US91282CQH78 | 1,32% |
Paesi
| Stati Uniti | 62,91% |
| Altri | 37,09% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,49% |
| 1 mese | +1,29% |
| 3 mesi | +3,34% |
| 6 mesi | +2,56% |
| 1 anno | +5,43% |
| 3 anni | +11,06% |
| 5 anni | +13,52% |
| Dal lancio (MAX) | +55,00% |
| 2025 | -7,12% |
| 2024 | +10,66% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,24% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,76% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,06 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,06 | 2,83% |
| 2025 | EUR 4,16 | 2,61% |
| 2024 | EUR 3,56 | 2,41% |
| 2023 | EUR 2,73 | 1,82% |
| 2022 | EUR 1,50 | 1,02% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,96% |
| Volatilità a 3 anni | 6,85% |
| Volatilità a 5 anni | 7,73% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,33 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,26% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,35% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XUT3 | XUT3 IM | XUT3.MI | |
| London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6.456 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.263 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.189 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 570 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 254 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUT3?
Il nome di XUT3 è Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è XUT3.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è LU0429458895.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è di 149 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.