Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist ISIN LU1686830065, Ticker LCVB

 
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Quota corrente e strategia di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Prezzo
EUR 126,09
XETRA
26/05/22
124,95 Min/max a 52 settimane 136,62
Min/max a 52 settimane
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice FTSE MTS Covered Bond Aggregate replica il mercato delle obbligazioni fondiarie europee denominate in euro. L'indice viene calcolato sulla base dei prezzi medi delle obbligazioni sottostanti. Scadenza: minimo 1 anno. Rating: investment grade

 

FTSE MTS Covered Bond Aggregate (0)

Obbligazioni (513) Globale (210) Obbligazioni garantite (2) Tutte le scadenze (2)
 

Rischio e costi di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Rischio
EUR 53 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 2,64% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 19 giugno 2007
Costi
0,17% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Lyxor ETF
Amministratore Société Générale Securities Services France
Gestore
Banca depositaria Société Générale Securities Services France
Società di Revisione DELOITTE
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Société Générale
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

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Descrizione di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

L’ETF Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist investe in obbligazioni garantite con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,17% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 53 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (0)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (2)

 

Rendimenti di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,87%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,10
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,10 0,81%
2021 EUR 1,10 0,80%
2020 EUR 1,74 1,26%
2019 EUR 2,08 1,51%
2018 EUR 2,47 1,76%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

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Volatilità di 1 anno del Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF - Dist

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
2,64% 1,91% 1,74%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,51 -1,13 -0,55

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.