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Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,50% |
Data di lancio/ quotazione | 15 maggio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +14,42% |
1 mese | +2,95% |
3 mesi | -2,82% |
6 mesi | +16,33% |
1 anno | +5,50% |
3 anni | +62,61% |
5 anni | +25,92% |
Dal lancio (MAX) | +30,52% |
2023 | +15,55% |
2022 | -1,94% |
2021 | -21,59% |
2020 | +18,76% |
Volatilità a 1 anno | 22,50% |
Volatilità a 3 anni | 22,28% |
Volatilità a 5 anni | 27,69% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,46% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,74% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,65% |
Maximum drawdown dal lancio | -60,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | LATAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LLAM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | LATAM IM LATAMIV | LATAM.MI LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | LTM | LTM FP LATAMIV | LYXLTM.PA LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYLTM | LYLTM SW LTMUIV | LYLTM1.S LTMUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LLAM | LLAM GY LATAMIV | LLAM.DE LATAMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 331 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 269 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |