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Dimensione del fondo | EUR 260 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,95% |
Data di lancio/ quotazione | 11 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD.
YTD | -6,11% |
1 mese | -2,40% |
3 mesi | -1,80% |
6 mesi | +7,61% |
1 anno | +13,72% |
3 anni | +35,18% |
5 anni | +16,74% |
Dal lancio (MAX) | +10,47% |
2023 | +27,63% |
2022 | +15,47% |
2021 | -1,04% |
2020 | -21,63% |
Volatilità a 1 anno | 17,95% |
Volatilità a 3 anni | 21,74% |
Volatilità a 5 anni | 27,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -51,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | ALAU | ALAU FP IALAU | ALAU.PA IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | ALAG | ALAG LN IALAU | ALAG.L IALAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | ALAU | ALAU LN IALAU | ALAU.L IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | ALAU | ALAU SW IALAU | ALAU.S IALAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 32 | 0,60% p.a. | Distribuzione | Replica totale |