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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 61 mln
Data di lancio
14 ottobre 2020
Partecipazioni
1.387
Panoramica
Descrizione
Il UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc replica l'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (USD Hedged). L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (USD Hedged) replica la performance di obbligazioni governative globali liquide che rispettano criteri di sostenibilità. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | CHF 61 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,85% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 ottobre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.387
2,96%
Paesi
| Stati Uniti | 36,33% |
| Giappone | 13,11% |
| Regno Unito | 9,04% |
| Germania | 7,30% |
| Altri | 34,22% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 98,15% |
| Altri | 1,85% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,63% |
| 1 mese | +1,15% |
| 3 mesi | +0,29% |
| 6 mesi | +1,94% |
| 1 anno | +2,53% |
| 3 anni | -0,28% |
| 5 anni | -14,12% |
| Dal lancio (MAX) | -15,30% |
| 2025 | -9,69% |
| 2024 | +9,98% |
| 2023 | -3,64% |
| 2022 | -11,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,85% |
| Volatilità a 3 anni | 7,40% |
| Volatilità a 5 anni | 8,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,30% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | ESGGBD | ESGGBD SW ESGGBDIV | ESGGBD.S ESGGBDUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.113 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 313 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 164 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 146 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 107 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESGGBD?
Il nome di ESGGBD è UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc è ESGGBD.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc è LU1974694041.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hUSD acc è di 61 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.