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| Index | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Fondsgröße | EUR 1.667 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4 ottobre 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| XS3064418687 | 0,70% |
| XS2550881143 | 0,61% |
| FR001400RYN6 | 0,59% |
| XS2412267515 | 0,54% |
| FR001400GDJ1 | 0,51% |
| XS2723549361 | 0,48% |
| XS2796609787 | 0,48% |
| XS2838537566 | 0,48% |
| XS3037678607 | 0,47% |
| XS3100081093 | 0,47% |
| Francia | 14,32% |
| Stati Uniti | 10,91% |
| Paesi bassi | 8,64% |
| Germania | 7,41% |
| Altri | 58,72% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Scopri il broker* | |
| 2,95 € 2,95% | 0,00 € | Scopri il broker* |
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,54% |
| 3 Monate | -0,32% |
| 6 Monate | +0,11% |
| 1 Jahr | +2,84% |
| 3 Jahre | +14,89% |
| 5 Jahre | +2,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +3,61% |
| 2025 | +3,50% |
| 2024 | +4,74% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -11,22% |
| Rend. attuale da dividendo | 3,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,29 |
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,29 | 3,10% |
| 2025 | EUR 0,29 | 3,11% |
| 2024 | EUR 0,32 | 3,47% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
| Volatilität 1 Jahr | 2,49% |
| Volatilität 3 Jahre | 2,82% |
| Volatilität 5 Jahre | 3,53% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -2,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -14,37% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -14,37% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |