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Indice | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 612 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,95% |
Data di lancio/ quotazione | 4 ottobre 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,98% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,58% |
1 mese | -3,79% |
3 mesi | -2,74% |
6 mesi | +1,60% |
1 anno | +2,19% |
3 anni | -9,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -7,85% |
2023 | +6,59% |
2022 | -11,22% |
2021 | -0,70% |
2020 | +1,60% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilità a 1 anno | 4,95% |
Volatilità a 3 anni | 4,57% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,37% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 381 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 309 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 58 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 50 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |