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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.299 mln
Data di lancio
4 ottobre 2019
Partecipazioni
462
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Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF replica l'indice Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. L'indice Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB replica obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). In genere sono escluse le società legate all'industria dei combustibili fossili. Tempo alla scadenza: 3-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1.299 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,52% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 ottobre 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 462
5,95%
| XS2180007549 | 0,81% |
| XS2235996217 | 0,80% |
| CH1214797172 | 0,70% |
| FR001400RYN6 | 0,60% |
| FR0013516077 | 0,55% |
| XS2412267515 | 0,55% |
| XS2838537566 | 0,49% |
| FR001400HX81 | 0,49% |
| XS2820454606 | 0,48% |
| XS2932831923 | 0,48% |
Settori
| Altri | 99,98% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,28% |
| 1 mese | +0,63% |
| 3 mesi | +0,63% |
| 6 mesi | +1,72% |
| 1 anno | +6,19% |
| 3 anni | +6,95% |
| 5 anni | +4,76% |
| Dal lancio (MAX) | +1,39% |
| 2024 | +4,74% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -11,22% |
| 2021 | -0,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,29 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,29 | 3,27% |
| 2024 | EUR 0,32 | 3,47% |
| 2023 | EUR 0,09 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,11% |
| 2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,52% |
| Volatilità a 3 anni | 4,06% |
| Volatilità a 5 anni | 3,46% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,68% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,37% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 15 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SRIC5?
Il nome di SRIC5 è BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF è SRIC5.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF è LU2008761053.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF è di 1.299 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.