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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 76 mln
Data di lancio
15 gennaio 2020
Partecipazioni
2.786
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer. L'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer replica la performance di obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 76 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.786
1,71%
| US03522AAJ97 | 0,22% |
| US126650CZ11 | 0,20% |
| US87264ABF12 | 0,18% |
| US38141GFD16 | 0,17% |
| US097023CW33 | 0,17% |
| US06051GLH01 | 0,16% |
| US06051GKY43 | 0,16% |
| US06738ECE32 | 0,15% |
| US404280EC98 | 0,15% |
| US46647PEK84 | 0,15% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,53% |
| 1 mese | -0,22% |
| 3 mesi | +0,81% |
| 6 mesi | +3,46% |
| 1 anno | -4,82% |
| 3 anni | +6,06% |
| 5 anni | +3,98% |
| Dal lancio (MAX) | +2,77% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | +4,64% |
| 2022 | -10,52% |
| 2021 | +7,15% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,48% |
| Volatilità a 3 anni | 9,18% |
| Volatilità a 5 anni | 9,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,63% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,07% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAP | PRAP SW PRAPUSIV | PRAP.S IPRAPUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAPIV | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 54 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di PRAP?
Il nome di PRAP è Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è PRAP.
Qual è l'ISIN di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è LU2089239276.
Quali sono i costi di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è di 76 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
