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Indice | Solactive USD Investment Grade Corporate |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,90% |
Data di lancio/ quotazione | 15 gennaio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US94974BGK08 | 0,35% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,34% |
1 mese | -1,11% |
3 mesi | +0,51% |
6 mesi | +6,18% |
1 anno | +4,38% |
3 anni | +2,41% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,05% |
2023 | +4,64% |
2022 | -10,52% |
2021 | +7,15% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 8,90% |
Volatilità a 3 anni | 10,44% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,52% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,07% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAP | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) | 23 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |