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Dimensione del fondo | EUR 85 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,62% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
YTD | -0,85% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | -1,81% |
6 mesi | +4,96% |
1 anno | +0,38% |
3 anni | -13,86% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -15,43% |
2023 | +3,76% |
2022 | -16,27% |
2021 | -2,70% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,72% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,14 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,14 | 1,70% |
2023 | EUR 0,14 | 1,74% |
2022 | EUR 0,04 | 0,41% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilità a 1 anno | 8,62% |
Volatilità a 3 anni | 9,56% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GOVG IM GOVGEUIV | GOVG.MI GOVGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 872 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 737 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 538 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 391 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 375 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |