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Dimensione del fondo | EUR 45 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,55% |
Data di lancio/ quotazione | 7 febbraio 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,85% |
1 mese | -0,80% |
3 mesi | +0,20% |
6 mesi | +6,62% |
1 anno | +6,10% |
3 anni | -4,62% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +19,25% |
2023 | +9,18% |
2022 | -13,75% |
2021 | +2,91% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 7,55% |
Volatilità a 3 anni | 8,78% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -17,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | GHYEH | |||
Borsa Italiana | EUR | - | GHYEH IM GHYEHIV | GHYEH.MI GHYEHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.927 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.201 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.052 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.631 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 758 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |