TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
919 mln
Partecipazioni
1.891
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB. L’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento e di una media di almeno il 7% all'anno. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 919 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,88% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 luglio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.891
1,75%
| CH1214797172 | 0,23% |
| XS1372839214 | 0,20% |
| XS1001749289 | 0,18% |
| XS0525602339 | 0,17% |
| XS2180007549 | 0,17% |
| XS1960678255 | 0,16% |
| FR0012146801 | 0,16% |
| FR0013324340 | 0,16% |
| XS1789751531 | 0,16% |
| XS1843449122 | 0,16% |
Paesi
| Francia | 18,40% |
| Stati Uniti | 15,90% |
| Paesi bassi | 11,78% |
| Regno Unito | 7,86% |
| Altri | 46,06% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/03/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,70% |
| 1 mese | +0,25% |
| 3 mesi | +0,88% |
| 6 mesi | +3,23% |
| 1 anno | +4,61% |
| 3 anni | -1,59% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,63% |
| 2023 | +5,55% |
| 2022 | -7,02% |
| 2021 | -0,42% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,88% |
| Volatilità a 3 anni | 2,44% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,22 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,84% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZE5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZE5 | XZE5 IM XZE5CHIV | XZE5.MI XZE5CINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XZE5 | XZE5 LN XZE5EIV | XZE5.L XZE5EINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZE5 | XZE5 SW | XZE5.S | |
| XETRA | EUR | XZE5 | XZE5 GY | XZE5.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.071 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 643 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 404 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 245 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XZE5?
Il nome di XZE5 è Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C è XZE5.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C è LU2178481649.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C è di 919 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.