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Tasso di investimento mensile:

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B4L60045

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Ticker SE15

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
3.927 mln
Partecipazioni
2.207
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 3.927 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 25 settembre 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 3.927 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
2,58%
Data di lancio/ quotazione 25 settembre 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.207
1,64%
CH1214797172
0,25%
BE6285455497
0,19%
XS0525602339
0,18%
XS2595028536
0,15%
XS2193661324
0,15%
XS1586555945
0,15%
XS1195202822
0,15%
XS1615079974
0,14%
FR0013398070
0,14%
XS2149207354
0,14%

Paesi

Francia
15,98%
Stati Uniti
15,71%
Paesi bassi
12,73%
Germania
6,87%
Altri
48,71%
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Settori

Altri
99,87%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,20%
1 mese -0,11%
3 mesi +1,09%
6 mesi +3,38%
1 anno +5,77%
3 anni -2,98%
5 anni -0,44%
Dal lancio (MAX) +29,23%
2023 +6,19%
2022 -8,40%
2021 -0,22%
2020 +0,98%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,16%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,26

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,26 2,24%
2023 EUR 1,50 1,48%
2022 EUR 0,52 0,47%
2021 EUR 0,64 0,57%
2020 EUR 0,66 0,60%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 2,58%
Volatilità a 3 anni 2,77%
Volatilità a 5 anni 2,50%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,23
Rendimento per rischio a 3 anni -0,36
Rendimento per rischio a 5 anni -0,03
Maximum drawdown ad 1 anno -0,84%
Maximum drawdown a 3 anni -10,38%
Maximum drawdown a 5 anni -10,38%
Maximum drawdown dal lancio -10,38%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNT -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EUNT -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR SE15 SE15 IM
INAVIE1E
SE15.MI
IE15EUR.DE
London Stock Exchange EUR IE15 IE15 LN
INAVIE1E
IE15.L
IE15EUR.DE
London Stock Exchange GBP SE15 SE15 LN
INAVIE1G
SE15.L
IE15GBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF SE15 SE15 SE
INAVIE1C
SE15.S
IE15CHF.DE
XETRA EUR EUNT EUNT GY
INAVIE1G
EUNT.DE
IE15GBP.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) 321 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di SE15?

Il nome di SE15 è iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist).

Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è SE15.

Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?

L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B4L60045.

Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) è di 3.927 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.