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TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 14 mln
Data di lancio
1 settembre 2020
Partecipazioni
340
Panoramica
Quotazione
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Il UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc replica l'indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. L'indice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond replica titoli obbligazionari emessi da governi dell'unione economica e monetaria europea. Gli emittenti sono selezionati prendendo in considerazione fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 340
8,86%
| FR0013234333 | 1,02% |
| DE000BU2Z049 | 0,94% |
| DE000BU22080 | 0,93% |
| 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) | 0,93% |
| DE000BU2Z007 | 0,90% |
| DE000BU27006 | 0,88% |
| DE0001141836 | 0,84% |
| DE000BU2Z015 | 0,82% |
| DE000BU25042 | 0,81% |
| DE0001102507 | 0,79% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,40% |
| 1 mese | -1,20% |
| 3 mesi | -0,60% |
| 6 mesi | -1,00% |
| 1 anno | -0,20% |
| 3 anni | +3,34% |
| 5 anni | -14,27% |
| Dal lancio (MAX) | -14,57% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +0,91% |
| 2023 | +6,79% |
| 2022 | -18,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,00% |
| Volatilità a 3 anni | 5,19% |
| Volatilità a 5 anni | 6,29% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,48 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GEB | GEB IM GEBEUIV | GEBE.MI GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESGEMU | ESGEMU SW GEBEUIV | ESGEMU.S GEBEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.035 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.367 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.002 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.674 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.330 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GEB?
Il nome di GEB è UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc è GEB.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc è LU2194286006.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc è di 14 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.