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Dimensione del fondo | EUR 68 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,09% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Novo Nordisk A/S | 5,17% |
ASML Holding NV | 4,41% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,24% |
AstraZeneca PLC | 2,94% |
BPER Banca SpA | 2,09% |
Wolters Kluwer NV | 2,08% |
Next | 2,07% |
Assicurazioni Generali SpA | 2,07% |
GSK Plc | 2,07% |
Deutsche Telekom AG | 2,05% |
Regno Unito | 23,21% |
Francia | 15,39% |
Germania | 13,13% |
Paesi bassi | 12,42% |
Altri | 35,85% |
Industria | 17,59% |
Beni voluttuari | 17,30% |
Finanza | 13,68% |
Salute | 13,62% |
Altri | 37,81% |
YTD | +5,18% |
1 mese | +1,29% |
3 mesi | +5,18% |
6 mesi | +12,76% |
1 anno | +9,60% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,60% |
2023 | +10,73% |
2022 | -17,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,09% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -27,18% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGRE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGRO | EGRO IM IEGRO | EGRO.MI IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EGRO | EGRO FP IEGRO | EGRO.PA IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EGRE | EGRE GY IEGRO | EGREG.DE IEGROINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | 287 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist | 189 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF | 45 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |