TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
123 mln
Partecipazioni
363
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist replica l'indice FTSE EMU Government Bond. L'indice FTSE EMU Government Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 123 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 363
7,98%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,83% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| FR0000571218 | 0,75% |
| FR0010773192 | 0,75% |
| FR0010916924 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR0010466938 | 0,72% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 28/10/2022
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -15,25% |
| 1 mese | +3,80% |
| 3 mesi | -4,76% |
| 6 mesi | -6,15% |
| 1 anno | -15,91% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,29 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,29 | 1,98% |
| 2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,67% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,84 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CMTX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | CMTX IM CMTXEUIV | CMTX.MI CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.205 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.850 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.582 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CMTX?
Il nome di CMTX è Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist.
Qual è il ticker di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
Il ticker di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è CMTX.
Qual è l'ISIN di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
L'ISIN di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è LU2329745918.
Quali sono i costi di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist?
La dimensione del fondo di Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è di 123 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.