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Dimensione del fondo | EUR 123 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,67% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
YTD | -15,25% |
1 mese | +3,80% |
3 mesi | -4,76% |
6 mesi | -6,15% |
1 anno | -15,91% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,29 | 1,98% |
2022 | EUR 3,29 | 1,99% |
Volatilità a 1 anno | 8,67% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,84 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CMTX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMTX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | CMTX IM CMTXEUIV | CMTX.MI CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CMTX | CMTX GY CMTXEUIV | CMTX.DE CMTXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.205 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.850 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.582 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |