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Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,96% |
Data di lancio/ quotazione | 10 dicembre 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Grifols | 2,54% |
GE Healthcare Tech | 2,39% |
Lonza Group | 2,39% |
IQVIA Holdings | 2,29% |
Cochlear | 2,27% |
Danaher | 2,22% |
Stryker | 2,20% |
Demant | 2,20% |
Coloplast | 2,19% |
Boston Scientific | 2,19% |
Salute | 95,79% |
Beni voluttuari | 1,82% |
Altri | 2,39% |
YTD | -1,78% |
1 mese | -6,03% |
3 mesi | -2,02% |
6 mesi | +7,27% |
1 anno | -4,95% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -17,40% |
2023 | +1,69% |
2022 | -17,87% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,96% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -26,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGEMT | MEDTE IM IMEDT | MEDTE.MI MEDTEINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | MEDTE | MEDTE FP IMEDT | MEDTE.PA MEDTEINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRP | ASRP GY IMEDT | ASRP.DE MEDTEINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 951 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 774 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Ageing Population UCITS ETF | 434 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 230 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C | 136 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |