TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
25 mln
Partecipazioni
551
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist replica l'indice J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond. L'indice J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond replica la performance di obbligazioni investment grade a tasso fisso, denominate in Euro, obbligazioni selezionate ESG (ambientale, sociale e di corporate governance). In particolare, l'indice si concentra sulle obbligazioni verdi che sono in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 551
17,43%
| FR0013234333 | 3,81% |
| NL0013552060 | 1,90% |
| FR0014002JM6 | 1,83% |
| IT0005508590 | 1,67% |
| DE0001030740 | 1,49% |
| IT0005542359 | 1,43% |
| DE0001030708 | 1,40% |
| BE0000346552 | 1,37% |
| DE0001030732 | 1,30% |
| DE0001030716 | 1,23% |
Settori
| Altri | 99,97% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,52% |
| 1 mese | -1,66% |
| 3 mesi | -0,53% |
| 6 mesi | +5,54% |
| 1 anno | +4,41% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -21,46% |
| 2023 | +7,39% |
| 2022 | -23,29% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,04% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,23 | 3,08% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,93% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,40% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,06% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -26,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 148 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ASRN?
Il nome di ASRN è BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist è ASRN.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist è LU2365458731.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.