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Indice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,02% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US38141GZR81 | 1,16% |
Stati Uniti | 16,92% |
Altri | 83,08% |
Altri | 98,90% |
YTD | -6,01% |
1 mese | -0,72% |
3 mesi | -4,43% |
6 mesi | +0,73% |
1 anno | -0,31% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -0,51% |
2023 | +7,72% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 9,02% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,55% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -8,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CBSUS5 | CBSUS5 SW CBSUS5IV | CBSUS5.S CBSUS5CHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.448 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 653 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 306 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 268 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |