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Indice | BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 51 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Lux |
Gestore | BNP Paribas, Succursale de Lux |
Banca depositaria | - |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 20 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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DE0001030740 | 3,72% |
DE0001030716 | 3,60% |
IT0005508590 | 3,34% |
FR001400H7V7 | 3,13% |
IT0005542359 | 3,10% |
FR0013516549 | 3,05% |
IT0005495731 | 3,01% |
FR0014002JM6 | 2,81% |
IT0005538597 | 2,58% |
ES0000012G34 | 2,49% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
YTD | - |
1 mese | +0,50% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -0,10% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,28% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SEUGB | SEUGB IM ISEUGB | SEUGB.MI SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | AGES | AGES FP ISEUGB | AGES.PA SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | AGES | BNP Paribas Arbitrage | ||
XETRA | EUR | BJLM | BJLM GY ISEUGB | BJLM.DE SEUGBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.692 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.975 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.911 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.649 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |