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Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
ISIN LU2785470191
|Ticker LAAA
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 37 Mio.
Auflagedatum
10 settembre 2024
Übersicht
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Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
L'ETF offre accesso alle obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO) europee e statunitensi con rating AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 settembre 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Fair Oaks Capital |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Fair Oaks Capital Ltd |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Geschäftsjahresende | 30 giugno |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Non |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,08% |
| 1 Monat | +0,30% |
| 3 Monate | +0,85% |
| 6 Monate | +1,63% |
| 1 Jahr | +3,20% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +7,45% |
| 2025 | +3,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 3,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 30,46 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 30,46 | 3,01% |
| 2025 | EUR 36,38 | 3,59% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,60% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 5,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,64% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | LAAA GY FAAEEUIV | LAAA.F FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | EUR | FAAA | FAAA LN | FAAA.L | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | AAAG | AAAG LN | AAAG.L | RBC Europe |
| XETRA | EUR | LAAA | LAAA GR FAAEEUIV | LAAA.DE FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 7 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist hat die WKN A40E6R.
Wie lautet die ISIN des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist hat die ISIN LU2785470191.
Wieviel kostet der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Die Fondsgröße des Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist beträgt 37m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.