Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist
ISIN LU2785470191
|Ticker LAAA
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 35 mln
Data di lancio
10 settembre 2024
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF offre accesso alle obbligazioni di prestito collateralizzate (CLO) europee e statunitensi con rating AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 35 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 10 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Fair Oaks Capital |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS BANK, Luxembourg Branch |
| Gestore | Fair Oaks Capital Ltd |
| Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.a.r.l. |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | CACEIS BANK, Zurich Branch |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,42% |
| 1 mese | +0,19% |
| 3 mesi | +0,74% |
| 6 mesi | +1,78% |
| 1 anno | +3,11% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,80% |
| 2025 | +3,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,00% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 30,46 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 30,46 | 3,00% |
| 2025 | EUR 36,38 | 3,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,60% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 5,20 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,31% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | LAAA GY FAAEEUIV | LAAA.F FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | EUR | FAAA | FAAA LN | FAAA.L | RBC Europe |
| London Stock Exchange | GBP | AAAG | AAAG LN | AAAG.L | RBC Europe |
| XETRA | EUR | LAAA | LAAA GR FAAEEUIV | LAAA.DE FAAAEUDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Acc | 6 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di LAAA?
Il nome di LAAA è Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist.
Qual è il ticker di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Il ticker di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è LAAA.
Qual è l'ISIN di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
L'ISIN di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è LU2785470191.
Quali sono i costi di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist?
La dimensione del fondo di Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF EUR Dist è di 35 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.