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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 18 mln
Data di lancio
29 luglio 2025
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) replica l'indice Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted. La strategia Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted investe in tutti i settori dello S&P 500, adeguando la loro allocazione in base al CAPE relativo (Cyclically Adjusted Price Earnings). Il coefficiente CAPE relativo valuta la performance relativa dei costi di un settore in base ai prezzi e ai rendimenti storici attuali e di lungo periodo. Il metodo inclina quindi il portafoglio sovrappesando i settori con coefficienti CAPE relativi più bassi e sottopesando quelli con coefficienti CAPE relativi più alti. Ogni settore riceve una ponderazione modificata rispetto all'indice standard e i componenti dell'universo di investimento vengono riallineati mensilmente.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 29 luglio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,21% |
| 1 mese | +4,50% |
| 3 mesi | +0,31% |
| 6 mesi | +0,94% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,92% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,22% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SHTU | SHTU GY SHTUUSIV | SHTU.DE SHTUUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.703 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 636 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di SHTU?
Il nome di SHTU è Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) è SHTU.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) è LU3046618362.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Tilted TR UCITS ETF 1C (USD) è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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