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Indice | Xtrackers Portfolio Income |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,54% |
Data di lancio/ quotazione | 4 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Microsoft | 1,00% |
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NVIDIA | 0,94% |
FR0013508470 | 0,94% |
FR0014003513 | 0,84% |
Taiwan Semicon Mfg | 0,66% |
DE0001141828 | 0,58% |
DE0001141836 | 0,57% |
Informatica | 7,38% |
Finanza | 4,23% |
Beni voluttuari | 3,46% |
Salute | 3,04% |
Altri | 81,89% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,63% |
1 mese | +0,16% |
3 mesi | +1,82% |
6 mesi | +6,98% |
1 anno | +8,15% |
3 anni | +2,15% |
5 anni | +14,10% |
Dal lancio (MAX) | +53,78% |
2023 | +8,01% |
2022 | -12,32% |
2021 | +7,59% |
2020 | +2,10% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
2019 | EUR 0,24 | 2,14% |
Volatilità a 1 anno | 3,54% |
Volatilità a 3 anni | 5,85% |
Volatilità a 5 anni | 8,73% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,79% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XS7W | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.098 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 402 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 312 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 104 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 54 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |