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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 954 mln
Data di lancio
14 aprile 2015
Partecipazioni
2.141
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD replica l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. L’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure replica le obbligazioni a tasso fisso ed i titoli azionari globali che rientrano tra le industrie del settore infrastrutture. L’indice pondera in modo equo l'azionario e l’obbligazionario a tasso fisso (ribilanciamento trimestrale).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture |
| Dimensione del fondo | EUR 954 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 aprile 2015 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.141
11,41%
| NextEra Energy, Inc. | 1,75% |
| Union Pacific | 1,55% |
| Iberdrola SA | 1,46% |
| Enbridge | 1,13% |
| The Southern Co. | 1,03% |
| Quanta Services Inc | 1,01% |
| Duke Energy | 0,94% |
| The Williams Cos | 0,86% |
| CSX | 0,85% |
| Enel SpA | 0,83% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,49% |
| 1 mese | -2,05% |
| 3 mesi | -0,06% |
| 6 mesi | -0,17% |
| 1 anno | +8,60% |
| 3 anni | +24,86% |
| 5 anni | +15,79% |
| Dal lancio (MAX) | +52,41% |
| 2025 | +0,79% |
| 2024 | +9,70% |
| 2023 | +4,36% |
| 2022 | -9,32% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,90% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,95 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,95 | 3,05% |
| 2025 | EUR 0,95 | 2,95% |
| 2024 | EUR 0,88 | 2,94% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,15% |
| Volatilità a 3 anni | 9,37% |
| Volatilità a 5 anni | 9,99% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | BAADER BANK AG Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | MAGI | MAGI SE INZPRIC | MAGI.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRI?
Il nome di ZPRI è State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Il ticker di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è ZPRI.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
L'ISIN di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è IE00BQWJFQ70.
Quali sono i costi di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD paga dividendi?
Sì, State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD è di 954 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.