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Tasso di investimento mensile:

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70

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Ticker MGIN

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.737 mln
Partecipazioni
2.523
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF replica l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. L’indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure replica le obbligazioni a tasso fisso ed i titoli azionari globali che rientrano tra le industrie del settore infrastrutture. L’indice pondera in modo equo l'azionario e l’obbligazionario a tasso fisso (ribilanciamento trimestrale).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. Il SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.737 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 aprile 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1.737 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,53%
Data di lancio/ quotazione 14 aprile 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.523
11,60%
NEXTERA ENERGY ORD
1,74%
UNION PACIFIC CORP
1,73%
UNITED PARCEL SERVICE INC -B
1,58%
AMERICAN TOWER CORP
1,09%
SOUTHERN CO
0,95%
CA13646K1084
0,95%
ENBRIDGE INC
0,91%
IBERDROLA SA
0,91%
DUKE ENERGY ORD
0,88%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
0,86%

Paesi

Stati Uniti
25,62%
Canada
3,71%
Giappone
3,40%
Spagna
1,59%
Altri
65,68%
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Settori

Servizi di pubblica utilità
20,94%
Industria
19,54%
Energia
4,42%
Immobiliare
2,99%
Altri
52,11%
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Al 30/08/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,81%
1 mese -0,99%
3 mesi -1,46%
6 mesi -0,71%
1 anno -5,29%
3 anni +6,32%
5 anni +19,77%
Dal lancio (MAX) +22,99%
2022 -9,35%
2021 +15,35%
2020 -1,01%
2019 +19,75%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,74%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,80

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,80 2,52%
2022 EUR 0,76 2,28%
2021 EUR 0,63 2,13%
2020 EUR 0,66 2,16%
2019 EUR 0,71 2,72%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,53%
Volatilità a 3 anni 9,77%
Volatilità a 5 anni 10,67%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,46
Rendimento per rischio a 3 anni 0,21
Rendimento per rischio a 5 anni 0,34
Maximum drawdown ad 1 anno -6,01%
Maximum drawdown a 3 anni -12,74%
Maximum drawdown a 5 anni -23,88%
Maximum drawdown dal lancio -23,88%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRI -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR ZPRI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR MGIN MGIN IM
INZPRIE
MGIN.MI
INZPRIEiv.P
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
London Stock Exchange USD MAGI MAGI LN
INZPRIU
MAGI.L
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
London Stock Exchange GBP GIN GIN LN
INZPRIP
GIN.L
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
XETRA EUR ZPRI ZPRI GY
INZPRIE
ZPRI.DE
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit

Domande frequenti

Qual è il nome di MGIN?

Il nome di MGIN è SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Il ticker di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è MGIN.

Qual è l'ISIN di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è IE00BQWJFQ70.

Quali sono i costi di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendi?

Sì, SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF è di 1.737 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.