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TER
0,20% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Physique
Fund size
EUR 441 m
Inception Date
11 avril 2012
Holdings
429
Aperçu
Description
Le UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI USA Value. The MSCI USA Value index tracks the US value stocks. These are U.S equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 441 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,86% |
| Date de création/début du négoce | 11 avril 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 429 au total
24,51%
| Alphabet, Inc. A | 6,24% |
| Meta Platforms | 4,71% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,89% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,37% |
| Johnson & Johnson | 1,67% |
| Exxon Mobil Corp. | 1,66% |
| AbbVie, Inc. | 1,35% |
| Bank of America Corp. | 1,27% |
| Home Depot | 1,19% |
| Procter & Gamble Co. | 1,16% |
Pays
| Verenigde Staten | 93,50% |
| Ierland | 2,48% |
| Anders | 4,02% |
Secteurs
| Financieel | 19,96% |
| Telecommunicatie | 14,17% |
| Gezondheidszorg | 12,82% |
| Technologie | 12,51% |
| Anders | 40,54% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,15% |
| 1 mois | +2,23% |
| 3 mois | +6,61% |
| 6 mois | +10,35% |
| 1 an | +0,17% |
| 3 ans | +31,48% |
| 5 ans | +72,05% |
| Depuis la création (MAX) | +361,24% |
| 2025 | +0,02% |
| 2024 | +20,99% |
| 2023 | +4,87% |
| 2022 | -1,04% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,78% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,86 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,86 | 0,78% |
| 2025 | EUR 2,22 | 2,08% |
| 2024 | EUR 1,86 | 2,06% |
| 2023 | EUR 1,84 | 2,10% |
| 2022 | EUR 1,69 | 1,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,86% |
| Volatilité 3 ans | 13,86% |
| Volatilité 5 ans | 15,17% |
| Rendement par risque 1 an | 0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,76 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,38% |
| Perte maximale depuis la création | -36,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UBU5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | USVUSYN MM | USVUSYN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | USVEUY | USVEUY IM UETFUBU5 | USVEUY.MI IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UC07 | UC07 LN UETFUC07 | UC07.L IUSVGBYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | USVUSY | USVUSY SW IUSVUSYS | USVUSY.S USVUSYUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBU5 | UBU5 GY UETFUBU5 | UBU5.DE IUSVEUYINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Frequently asked questions
What is the name of UBU5?
The name of UBU5 is UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is UBU5.
What is the ISIN of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is IE00B78JSG98.
What are the costs of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis paying dividends?
Yes, UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par semestre for UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis.
What's the fund size of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis is 441m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.