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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
GBP 30 mln
Data di lancio
19. Mai 2010
Partecipazioni
27
Panoramica
Descrizione
The Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE Australian Government Bond index. The FTSE Australian Government Bond index tracks Australian government bonds. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Australian Government Bond |
| Focus di investimento | Bonds, AUD, Australia, Government, All maturities |
| Dimensione del fondo | GBP 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.25% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | AUD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 7.33% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 May 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
46.86%
| AU0000101792 | 5.06% |
| AU0000075681 | 4.93% |
| AU0000274706 | 4.84% |
| AU000XCLWAX7 | 4.66% |
| AU000XCLWAM0 | 4.62% |
| AU0000047003 | 4.61% |
| AU0000013740 | 4.60% |
| AU000XCLWAG2 | 4.59% |
| AU0000143901 | 4.49% |
| AU3TB0000150 | 4.46% |
Paesi
| Australia | 92.47% |
| Other | 7.53% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 31/08/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,17% |
| 1 mese | +3,05% |
| 3 mesi | +6,11% |
| 6 mesi | +7,11% |
| 1 anno | +8,43% |
| 3 anni | -0,18% |
| 5 anni | -10,64% |
| Dal lancio (MAX) | +42,34% |
| 2025 | +2,51% |
| 2024 | -6,19% |
| 2023 | -1,25% |
| 2022 | -8,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,94% |
| Volatilità a 3 anni | 9,78% |
| Volatilità a 5 anni | 10,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,78% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,00% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XCS2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XCS2 | XCS2 IM XCS2EUIV | XCS2.MI XCS2EURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBX | XCS2 | XCS2 LN | XCS2.L XCS2NAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | XCS2 | XCS2 GY | XCS2.DE K6YAUDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XCS2?
Il nome di XCS2 è Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C è XCS2.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C è LU0494592974.
Quali sono i costi di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0.25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF 1C è di 31 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.