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TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 272 m
Fecha de inicio
19. September 2001
Participaciones
30
Panorama general
Descripción
Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) bildet den Dow Jones Industrial Average Index nach. Der Dow Jones Industrial Average Index bietet Zugang zu den 30 grössten Unternehmen der USA.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones Industrial Average |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | CHF 272 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 17,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19. September 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. April |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
55,14%
| Goldman Sachs Group | 10,64% |
| Caterpillar | 7,41% |
| Microsoft | 6,33% |
| American Express | 4,70% |
| Home Depot | 4,60% |
| Amgen | 4,45% |
| The Sherwin-Williams | 4,42% |
| Visa | 4,31% |
| UnitedHealth Group | 4,25% |
| JPMorgan Chase | 4,03% |
Países
| USA | 99,85% |
| Sonstige | 0,15% |
Sectores
| Technologie | 24,70% |
| Finanzdienstleistungen | 23,81% |
| Industrie | 14,65% |
| Gesundheitswesen | 12,40% |
| Sonstige | 24,44% |
A partir de 31.12.2025
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,24% |
| 1 mes | -2,38% |
| 3 meses | +1,66% |
| 6 meses | +2,96% |
| 1 año | -2,51% |
| 3 años | +25,47% |
| 5 años | +38,71% |
| Desde el inicio (MAX) | +257,80% |
| 2025 | +0,43% |
| 2024 | +22,67% |
| 2023 | +4,24% |
| 2022 | -7,26% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 2,43 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,43 | 0,63% |
| 2025 | CHF 2,43 | 0,64% |
| 2024 | CHF 2,89 | 0,92% |
| 2023 | CHF 2,99 | 0,98% |
| 2022 | CHF 2,92 | 0,88% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,96% |
| Volatilidad 3 años | 15,07% |
| Volatilidad 5 años | 16,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
| Pérdida máxima 1 año | -19,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,73% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -53,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice Dow Jones Industrial Average
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.502 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 335 | 0,50% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 119 | 0,45% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXI3?
El nombre de EXI3 es iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es EXI3.
¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es DE0006289390.
¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar mindestens jährlich para iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) es de 298 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.