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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Distribuzione
Replikation
Fisica
Fondsgröße
EUR 1.694 Mio.
Auflagedatum
22 gennaio 2007
Positionen
20
Übersicht
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Beschreibung
Il Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive Swiss Large Cap. L’indice Solactive Swiss Large Cap replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Swiss Large Cap |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Svizzera, Larga capitalizzazione |
| Fondsgröße | EUR 1.694 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 gennaio 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% di rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
83,25%
| Roche Holding AG | 17,81% |
| Novartis AG | 16,73% |
| Nestlé SA | 14,58% |
| ABB Ltd. | 7,81% |
| UBS Group AG | 7,05% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,95% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,90% |
| Lonza Group AG | 2,52% |
| Swiss Re AG | 2,48% |
| Holcim Ltd. | 2,42% |
Länder
| Schweiz | 93,62% |
| Sonstige | 6,38% |
Sektoren
| Gesundheitswesen | 39,36% |
| Finanzdienstleistungen | 18,45% |
| Basiskonsumgüter | 14,58% |
| Industrie | 9,26% |
| Sonstige | 18,35% |
Stand: 27.02.2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,83% |
| 1 Monat | +0,76% |
| 3 Monate | -0,01% |
| 6 Monate | +7,38% |
| 1 Jahr | +20,08% |
| 3 Jahre | +28,37% |
| 5 Jahre | +50,42% |
| Seit Auflage (MAX) | +269,75% |
| 2025 | +18,54% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +11,65% |
| 2022 | -12,20% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 1,51% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,24 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,24 | 1,79% |
| 2025 | EUR 2,24 | 1,78% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,67% |
| 2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,60% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,33% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,78% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,73 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,47% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,65% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,59% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XSMI?
Il nome di XSMI è Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è XSMI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è LU0274221281.
Quali sono i costi di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D è di 1.694 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.