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iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UG3

 | 

Ticker EXXV

PEA ETF
TER
0,43% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
129 M
Positions
84
 

Aperçu

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Description

Le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. The Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment index tracks the top 20% of the largest eurozone sustainability companies of the Dow Jones Global Total Stock Market Index. The companies are selected for the index based on long term economic, environmental and social criteria.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,43% p.a.. Le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est le seul ETF qui suit l'indice Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 129 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 27 mars 2006 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 129 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,43% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,86%
Date de création/début du négoce 27 mars 2006
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 84 au total
55,70%
ASML Holding
15,17%
SAP
7,62%
Siemens
5,95%
TotalEnergies
5,72%
Schneider Electric
4,88%
Air Liquide
4,25%
Sanofi
4,23%
Banco Santander
2,69%
Iberdrola SA
2,65%
Muenchener Rueckversicher
2,54%

Pays

France
31,31%
Allemagne
20,44%
Pays-Bas
19,79%
Espagne
13,61%
Autre
14,85%
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Secteurs

Technologie
26,92%
Services financiers
18,59%
Industrie
13,39%
Biens de consommation cycliques
9,47%
Autre
31,63%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +8,40%
1 mois -1,52%
3 mois +9,62%
6 mois +21,59%
1 an +19,19%
3 ans +27,16%
5 ans +50,81%
Depuis la création (MAX) +140,49%
2023 +24,15%
2022 -14,00%
2021 +24,16%
2020 -3,83%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,24%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,39

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,39 2,61%
2023 EUR 0,39 2,95%
2022 EUR 0,36 2,23%
2021 EUR 0,30 2,33%
2020 EUR 0,24 1,73%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,86%
Volatilité 3 ans 18,07%
Volatilité 5 ans 20,25%
Rendement par risque 1 an 1,61
Rendement par risque 3 ans 0,46
Rendement par risque 5 ans 0,42
Perte maximale sur 1 an -9,29%
Perte maximale sur 3 ans -28,86%
Perte maximale sur 5 ans -37,90%
Perte maximale depuis la création -59,23%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXV -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EXXV -
-
-
-
-
XETRA EUR EXXV SUBEEX GY
SUBENAV
SUBEEX.DE
SUBENAV.DE

Plus d'informations

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Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc 1 753 0,20% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXXV ?

Le nom de EXXV est iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est EXXV.

Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est DE000A0F5UG3.

Quels sont les coûts de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) s'élève à 0,43% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) est de 129 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.