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Taille du fonds | EUR 129 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,84% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 15,17% |
SAP | 7,62% |
Siemens | 5,95% |
TotalEnergies | 5,72% |
Schneider Electric | 4,88% |
Air Liquide | 4,25% |
Sanofi | 4,23% |
Banco Santander | 2,69% |
Iberdrola SA | 2,65% |
Muenchener Rueckversicher | 2,54% |
Technologie | 26,92% |
Services financiers | 18,59% |
Industrie | 13,39% |
Biens de consommation cycliques | 9,47% |
Autre | 31,63% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,27% |
1 mois | -0,51% |
3 mois | +10,57% |
6 mois | +22,23% |
1 an | +19,75% |
3 ans | +27,92% |
5 ans | +52,02% |
Depuis la création (MAX) | +142,42% |
2023 | +24,15% |
2022 | -14,00% |
2021 | +24,16% |
2020 | -3,83% |
Rendement actuel de distribution | 2,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 2,60% |
2023 | EUR 0,39 | 2,95% |
2022 | EUR 0,36 | 2,23% |
2021 | EUR 0,30 | 2,33% |
2020 | EUR 0,24 | 1,73% |
Volatilité 1 an | 11,84% |
Volatilité 3 ans | 18,08% |
Volatilité 5 ans | 20,25% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,90% |
Perte maximale depuis la création | -59,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXXV | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXV | SUBEEX GY SUBENAV | SUBEEX.DE SUBENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 801 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 113 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 751 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 297 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1 753 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |