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Indice | EURO STOXX® 50 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,96% |
Date de création/début du négoce | 30 octobre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas SA, German Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,48% |
LVMH Moet Hennessy | 6,47% |
LINDE PLC | 5,34% |
TotalEnergies | 5,03% |
Sanofi | 3,58% |
SAP | 3,52% |
LOreal | 3,17% |
Siemens | 2,88% |
Allianz | 2,62% |
Schneider Electric | 2,57% |
Biens de consommation cycliques | 20,84% |
Services financiers | 14,00% |
Technologie | 13,88% |
Industrie | 13,03% |
Autre | 38,25% |
Année en cours | -16,66% |
1 mois | -7,40% |
3 mois | +0,01% |
6 mois | -3,00% |
1 an | -13,94% |
3 ans | +6,05% |
5 ans | +13,73% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +23,33% |
2022 | -3,15% |
2021 | +30,11% |
2020 | -12,02% |
Rendement actuel de distribution | 2,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,99 | 2,34% |
2022 | EUR 0,99 | 2,27% |
2021 | EUR 0,70 | 1,94% |
2020 | EUR 0,75 | 1,97% |
2019 | EUR 1,03 | 3,42% |
Volatilité 1 an | 22,96% |
Volatilité 3 ans | 23,59% |
Volatilité 5 ans | 19,92% |
Rendement par risque 1 an | -0,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E950 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | E950 GF CNAVE950 | E950.F E950NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | E950 | E950 GS CNAVE950 | E950.SG E950NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 577 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 372 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 777 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 748 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 548 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |