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Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | EUR 1 259 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,99% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,06% |
Siemens | 10,83% |
Allianz | 7,83% |
Airbus | 7,05% |
Deutsche Telekom AG | 5,98% |
Muenchener Rueckversicher | 4,56% |
Mercedes-Benz Group | 4,48% |
Infineon Technologies | 3,42% |
BASF | 3,31% |
DHL Group | 3,14% |
Allemagne | 91,44% |
Pays-Bas | 7,05% |
Autre | 1,51% |
Industrie | 26,55% |
Services financiers | 19,14% |
Technologie | 14,48% |
Biens de consommation cycliques | 13,06% |
Autre | 26,77% |
Année en cours | +6,84% |
1 mois | -1,91% |
3 mois | +5,87% |
6 mois | +20,16% |
1 an | +12,20% |
3 ans | +15,36% |
5 ans | +41,93% |
Depuis la création (MAX) | +166,90% |
2023 | +19,57% |
2022 | -12,72% |
2021 | +14,74% |
2020 | +3,23% |
Volatilité 1 an | 10,99% |
Volatilité 3 ans | 17,06% |
Volatilité 5 ans | 20,53% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -10,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
Perte maximale depuis la création | -49,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4A | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GY IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 444 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 162 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 081 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 643 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 620 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |