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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,746 M
Date de création
14 March 2008
Positions
40
Aperçu
Description
Le Deka DAX UCITS ETF reproduit l'index DAX®. L'indice DAX® suit les 40 actions allemandes les plus importantes et les plus négociées, cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 1 746 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,23% |
| Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka DAX UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
62,44%
| Siemens AG | 9,52% |
| SAP SE | 9,45% |
| Allianz SE | 8,62% |
| Deutsche Telekom AG | 7,09% |
| Siemens Energy AG | 6,94% |
| Airbus SE | 5,97% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,45% |
| Rheinmetall AG | 4,24% |
| Infineon Technologies AG | 3,13% |
| Deutsche Bank AG | 3,03% |
Pays
| Allemagne | 93,61% |
| Pays-Bas | 5,97% |
| Autre | 0,42% |
Secteurs
| Industrie | 32,78% |
| Services financiers | 21,40% |
| Technologie | 12,58% |
| Biens de consommation cycliques | 7,44% |
| Autre | 25,80% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,56% |
| 1 mois | +7,26% |
| 3 mois | -1,67% |
| 6 mois | -0,95% |
| 1 an | +6,14% |
| 3 ans | +47,77% |
| 5 ans | +53,68% |
| Depuis la création (MAX) | +252,47% |
| 2025 | +22,64% |
| 2024 | +18,06% |
| 2023 | +19,57% |
| 2022 | -12,72% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,23% |
| Volatilité 3 ans | 14,76% |
| Volatilité 5 ans | 16,77% |
| Rendement par risque 1 an | 0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,81% |
| Perte maximale depuis la création | -49,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4A | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4A | ETFDAX GR IDAX | ETFGDAXI.DE IGDAXI.DE | BNP Paribas |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 529 | 0.09% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 259 | 0.07% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of EL4A?
The name of EL4A is Deka DAX UCITS ETF.
What is the ticker of Deka DAX UCITS ETF?
The primary ticker of Deka DAX UCITS ETF is EL4A.
What is the ISIN of Deka DAX UCITS ETF?
The ISIN of Deka DAX UCITS ETF is DE000ETFL011.
What are the costs of Deka DAX UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka DAX UCITS ETF amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Deka DAX UCITS ETF paying dividends?
Deka DAX UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Deka DAX UCITS ETF?
The fund size of Deka DAX UCITS ETF is 1 746m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.