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Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,14% |
Date de création/début du négoce | 10 février 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 6,50% |
Nestle | 5,96% |
Shell | 4,18% |
AstraZeneca | 4,03% |
Novartis | 3,98% |
Roche Holding | 3,93% |
HSBC Holdings | 3,04% |
Unilever | 2,33% |
UBS Group | 1,96% |
BP | 1,95% |
Services financiers | 17,02% |
Santé | 16,95% |
Biens de consommation non cycliques | 15,13% |
Industrie | 14,82% |
Autre | 36,08% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +12,67% |
2022 | -6,89% |
2021 | +28,83% |
2020 | -6,32% |
Rendement actuel de distribution | 2,86% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,69 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,69 | 3,08% |
2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 10,14% |
Volatilité 3 ans | 12,87% |
Volatilité 5 ans | 15,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -6,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,81% |
Perte maximale depuis la création | -33,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GY 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi ETF MSCI Europe ex EMU UCITS ETF EUR (C) | 295 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |