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Taille du fonds | EUR 131 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,79% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Espagne |
Promoteur | BBVA |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BBVA, S.A. |
Conseiller en placement | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
Banque dépositaire | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
Auditeur | KPMG Auditores, S.L. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding | 7,34% |
LVMH Moet Hennessy | 6,42% |
TotalEnergies | 5,48% |
LINDE PLC | 5,04% |
Sanofi | 3,68% |
SAP | 3,52% |
Siemens | 3,40% |
LOreal | 2,91% |
Allianz | 2,90% |
Schneider Electric | 2,68% |
Biens de consommation cycliques | 20,77% |
Technologie | 15,17% |
Services financiers | 14,95% |
Industrie | 12,78% |
Autre | 36,33% |
Année en cours | +8,78% |
1 mois | -1,12% |
3 mois | +11,61% |
6 mois | +18,62% |
1 an | +12,48% |
3 ans | +21,69% |
5 ans | +45,51% |
Depuis la création (MAX) | +75,93% |
2023 | +18,98% |
2022 | -12,01% |
2021 | +22,13% |
2020 | -5,26% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2021 | EUR 0,19 | 0,54% |
2019 | EUR 1,03 | 3,44% |
2018 | EUR 0,87 | 2,49% |
2016 | EUR 0,23 | 0,71% |
Volatilité 1 an | 11,79% |
Volatilité 3 ans | 17,60% |
Volatilité 5 ans | 20,47% |
Rendement par risque 1 an | 1,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -12,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,46% |
Perte maximale depuis la création | -58,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Stock Exchange | EUR | BBVAE | BBVAE SM | BBVAE.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6 454 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4 251 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3 706 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3 691 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3 449 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |