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| Indice | Solactive Euro Overnight Return |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 3 191 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,11% |
| Date de lancement / première cotation | 13 septembre 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | +1,07% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +0,99% |
| 1 an | +2,00% |
| 3 ans | +8,99% |
| 5 ans | +10,07% |
| Depuis le lancement (MAX) | +14,04% |
| 2025 | +2,25% |
| 2024 | +3,67% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -0,13% |
| Volatilité 1 an | 0,11% |
| Volatilité 3 ans | 0,18% |
| Volatilité 5 ans | 0,18% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 18,00 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 16,11 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 10,95 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -0,75% |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,89% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 21 786 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 176 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF | 901 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 217 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |