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Indice | Solactive Euro Overnight Return |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
Taille du fonds | EUR 1 348 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,19% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,29% |
1 mois | +0,38% |
3 mois | +0,99% |
6 mois | +1,99% |
1 an | +3,76% |
3 ans | +3,89% |
5 ans | +2,53% |
Depuis la création (MAX) | +7,81% |
2023 | +3,19% |
2022 | -0,13% |
2021 | -0,69% |
2020 | -0,68% |
Volatilité 1 an | 0,19% |
Volatilité 3 ans | 0,17% |
Volatilité 5 ans | 0,15% |
Rendement par risque 1 an | 20,18 |
Rendement par risque 3 ans | 7,36 |
Rendement par risque 5 ans | 3,28 |
Perte maximale sur 1 an | -0,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -0,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -2,21% |
Perte maximale depuis la création | -3,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6 918 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 452 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 382 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 47 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |