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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 51 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,26% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | Société Générale |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +16,29% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +1,13% |
6 mois | -0,06% |
1 an | +10,35% |
3 ans | +10,63% |
5 ans | +46,48% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -2,49% |
2022 | -3,01% |
2021 | +7,23% |
2020 | +10,48% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2018 | EUR 1,03 | 2,45% |
2017 | EUR 1,45 | 3,23% |
2016 | EUR 1,63 | 3,75% |
2015 | EUR 1,75 | 4,27% |
Volatilité 1 an | 11,26% |
Volatilité 3 ans | 10,47% |
Volatilité 5 ans | 12,69% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Euronext Londres | GBX | - | NVLLMWOL | NVLLMWOL=SGEP | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INMWO | .INMWO | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 778 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global Developed UCITS ETF Dist | 126 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 64 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 37 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |