TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
138 M
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Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 138 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,42% |
| Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,98% |
| 1 mois | -2,09% |
| 3 mois | +6,27% |
| 6 mois | +19,23% |
| 1 an | +27,57% |
| 3 ans | +42,27% |
| 5 ans | +95,63% |
| Depuis la création (MAX) | +346,78% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +39,15% |
| 2020 | +8,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 0,81% |
| 2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
| 2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
| 2020 | EUR 0,08 | 0,82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,42% |
| Volatilité 3 ans | 18,02% |
| Volatilité 5 ans | 21,70% |
| Rendement par risque 1 an | 2,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,69 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,89% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,66% |
| Perte maximale depuis la création | -33,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 189 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 268 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 687 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 206 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 000 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ESEA ?
Le nom de ESEA est BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF est ESEA.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF est FR0011550680.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF est de 138 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.