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Taille du fonds | EUR 306 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,94% |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,62% |
1 mois | +3,73% |
3 mois | +12,96% |
6 mois | +20,04% |
1 an | +33,17% |
3 ans | +49,70% |
5 ans | +109,48% |
Depuis la création (MAX) | +317,50% |
2023 | +21,66% |
2022 | -12,99% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,53% |
Volatilité 1 an | 11,94% |
Volatilité 3 ans | 16,87% |
Volatilité 5 ans | 23,81% |
Rendement par risque 1 an | 2,77 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -7,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,57% |
Perte maximale depuis la création | -33,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PSP5 | PSP5 FP PSP5IV | PSP5.PA PSP5INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 327 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 910 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 599 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 369 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9 751 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |