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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 628 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
Date de création/début du négoce | 20 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +32,61% |
1 mois | +5,52% |
3 mois | +13,19% |
6 mois | +16,88% |
1 an | +37,78% |
3 ans | +45,06% |
5 ans | +111,81% |
Depuis la création (MAX) | +391,60% |
2023 | +21,66% |
2022 | -12,99% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,53% |
Volatilité 1 an | 13,47% |
Volatilité 3 ans | 17,40% |
Volatilité 5 ans | 23,92% |
Rendement par risque 1 an | 2,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -9,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,57% |
Perte maximale depuis la création | -33,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PSP5 | PSP5 FP PSP5IV | PSP5.PA PSP5INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101 330 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 471 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 973 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 191 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 650 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |