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TER
0.04% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 62 M
Date de création
9 July 2025
Aperçu
Description
The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Equity, United States |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.04% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 9 July 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,78% |
| 1 mois | +0,63% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +9,16% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,17% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XISP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XISP | XISP LN | XISP.L | |
| XETRA | USD | X5UD | X5UD GY | X5UD.DE | |
| XETRA | EUR | XISP | XISP GY | XISP.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 274 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 535 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 216 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 878 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 245 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XISP ?
Le nom de XISP est Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est XISP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est IE000FO05UG4.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D s'élève à 0.04% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu at least annually pour le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est de 62 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.