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TER
0,04% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 62 M
Date de création
9 juillet 2025
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 9 juillet 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Intl Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers IE |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,09% |
| 3 mois | +6,97% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,85% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,49% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XISP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XISP | XISP LN | XISP.L | |
| XETRA | USD | X5UD | X5UD GY | X5UD.DE | |
| XETRA | EUR | XISP | XISP GY | XISP.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 952 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 263 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 422 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 859 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 239 | 0,13% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XISP ?
Le nom de XISP est Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est XISP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est IE000FO05UG4.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D s'élève à 0,04% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D est de 62 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.