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Indice | Solactive 1-3 month US T-Bill |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 22 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 84,53% |
Année en cours | +4,48% |
1 mois | +0,64% |
3 mois | +2,45% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +2,30% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ZZZZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | C71P | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | CLPP | |||
London Stock Exchange | USD | CLIP | CLIP LN | CLIP.L | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | CLIP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 453 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 316 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 69 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |