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| Indice | Solactive 1-3 month US T-Bill |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 72 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,23% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| 0% BILL 09/07/2026 USD | 16,61% |
| 0% BILL 04/06/2026 USD | 15,54% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 14,04% |
| US912797TF47 | 12,68% |
| 0% BILL 16/07/2026 USD | 11,64% |
| US912797TP29 | 9,97% |
| 0% BILL 13/08/2026 USD | 8,67% |
| US912797UC96 | 6,72% |
| 0% BILL 30/07/2026 USD | 5,62% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +5,12% |
| 1 mois | +1,86% |
| 3 mois | +3,50% |
| 6 mois | +4,16% |
| 1 an | +6,56% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,18% |
| 2025 | -7,86% |
| 2024 | +11,96% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 6,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,05 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,95% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C71P | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CLIP | CLIP IM CLIPEU.IV | CLIP.MI CLIPEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | CLIP | CLIP LN CLIPUS.IV | CLIP.L CLIPUSiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | CLPP | CLPP LN CLIPGB.IV | CLPP.L CLIPGBiv.P | GHCO/Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLIP | CLIP SW CLIPCH.IV | CLIP.S CLIPCHiv.P | GHCO/Virtu |
| XETRA | EUR | C71P | C71P GY CLIPEU.IV | C71P.DE CLIPEUiv.P | GHCO/Virtu |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1 373 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 751 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 309 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (acc) | 299 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 128 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |