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Index | MSCI USA Large Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Large Cap |
Fondsgröße | EUR 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,33% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. August 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF.
Apple | 8,10% |
NVIDIA Corp. | 6,62% |
Microsoft Corp. | 6,22% |
Amazon.com, Inc. | 4,43% |
Meta Platforms | 3,23% |
Alphabet, Inc. A | 2,22% |
Broadcom | 1,97% |
Alphabet, Inc. C | 1,92% |
Tesla | 1,82% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,66% |
USA | 95,37% |
Irland | 1,66% |
Sonstige | 2,97% |
Technologie | 35,75% |
Gesundheitswesen | 11,09% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,08% |
Finanzdienstleistungen | 10,80% |
Sonstige | 31,28% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | -16,83% |
1 Monat | -8,79% |
3 Monate | -18,31% |
6 Monate | -11,19% |
1 Jahr | +0,77% |
3 Jahre | +22,35% |
5 Jahre | +92,93% |
Seit Auflage (MAX) | +583,20% |
2024 | +34,25% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,80% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,53 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,53 | 0,80% |
2024 | EUR 2,77 | 0,96% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
Volatilität 1 Jahr | 20,33% |
Volatilität 3 Jahre | 19,64% |
Volatilität 5 Jahre | 18,85% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,74 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,19% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,19% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,86% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GR IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) | 111 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF Acc | 7 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | 5 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |