TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 645 M
Positions
503
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Description
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 645 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
32,22%
| Microsoft | 7,18% |
| Apple | 6,17% |
| NVIDIA | 4,57% |
| Amazon com | 3,75% |
| Meta Platforms | 2,54% |
| Alphabet, Inc. A | 1,92% |
| Berkshire Hathaway | 1,74% |
| Alphabet, Inc. C | 1,62% |
| Eli Lilly & Co | 1,40% |
| Broadcom | 1,33% |
Pays
| États-Unis | 96,55% |
| Irlande | 1,65% |
| Autre | 1,80% |
Secteurs
| Technologie | 32,82% |
| Santé | 12,39% |
| Biens de consommation cycliques | 10,96% |
| Services financiers | 10,41% |
| Autre | 33,42% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,08% |
| 1 mois | -0,26% |
| 3 mois | +6,46% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +21,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 146 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 310 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 845 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 176 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 065 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYL ?
Le nom de SPYL est SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Quel est le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le sigle de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est SPYL.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
L’ISIN de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est IE000XZSV718.
Quels sont les coûts de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) est de 2 645 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.