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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 6 215 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,64% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 7,12% |
NVIDIA Corp. | 6,77% |
Microsoft Corp. | 6,26% |
Amazon.com, Inc. | 3,61% |
Meta Platforms | 2,57% |
Alphabet, Inc. A | 2,08% |
Alphabet, Inc. C | 1,72% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Broadcom Inc. | 1,64% |
Tesla | 1,44% |
États-Unis | 95,96% |
Irlande | 1,55% |
Autre | 2,49% |
Technologie | 34,24% |
Santé | 10,98% |
Services financiers | 10,60% |
Biens de consommation cycliques | 10,24% |
Autre | 33,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +34,68% |
1 mois | +9,39% |
3 mois | +15,06% |
6 mois | +18,68% |
1 an | +37,73% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +47,47% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,64% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,76 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,13% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Flow Traders |
XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101 330 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 939 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27 413 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 389 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17 014 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |