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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,42% |
Date de création/début du négoce | 15 décembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +10,29% |
1 mois | -1,82% |
3 mois | +6,59% |
6 mois | +19,49% |
1 an | +27,73% |
3 ans | +42,25% |
5 ans | +94,33% |
Depuis la création (MAX) | +524,11% |
2023 | +21,50% |
2022 | -13,28% |
2021 | +39,03% |
2020 | +8,07% |
Volatilité 1 an | 12,42% |
Volatilité 3 ans | 17,90% |
Volatilité 5 ans | 21,24% |
Rendement par risque 1 an | 2,23 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -6,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,70% |
Perte maximale depuis la création | -33,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | S5USAS | S5USAS SW IS5USASS | S5USAS.S S5USASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75 146 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37 310 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18 845 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15 176 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10 065 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |