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Indice | STOXX® Europe 600 Optimised Utilities |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fournisseur |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,04% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -5,12% |
1 mois | +0,72% |
3 mois | -2,20% |
6 mois | +5,91% |
1 an | -2,74% |
3 ans | +4,27% |
5 ans | +37,71% |
Depuis la création (MAX) | +106,99% |
2023 | +13,84% |
2022 | -8,92% |
2021 | +9,01% |
2020 | +9,86% |
Volatilité 1 an | 13,04% |
Volatilité 3 ans | 16,25% |
Volatilité 5 ans | 18,96% |
Rendement par risque 1 an | -0,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -14,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,42% |
Perte maximale depuis la création | -33,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SC0Z | X6PS GY X6PSIN | X6PS.DE X6PSINAV.DE | Commerzbank |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 318 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 110 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 37 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C | 29 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 8 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |