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Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
Taille du fonds | EUR 2 962 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,45% |
Date de création/début du négoce | 22 février 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US404119BN87 | 1,76% |
US65535HAP47 | 1,73% |
US61747YEN13 | 1,72% |
US06738EBH71 | 1,62% |
US04685A2X87 | 1,54% |
US928668BY79 | 1,52% |
HK0000744570 | 1,44% |
US05971KAM18 | 1,40% |
US38141GYQ18 | 1,30% |
États-Unis | 41,17% |
Grande-Bretagne | 5,49% |
Japon | 3,82% |
Corée du Sud | 2,20% |
Autre | 47,32% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,26% |
1 mois | +1,60% |
3 mois | +3,32% |
6 mois | +2,05% |
1 an | +8,88% |
3 ans | +20,31% |
5 ans | +16,10% |
Depuis la création (MAX) | +57,18% |
2023 | +2,06% |
2022 | +5,44% |
2021 | +8,23% |
2020 | -7,23% |
Rendement actuel de distribution | 4,60% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,31 | 4,77% |
2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Volatilité 1 an | 6,45% |
Volatilité 3 ans | 7,89% |
Volatilité 5 ans | 7,35% |
Rendement par risque 1 an | 1,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,81 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -4,47% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,81% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,81% |
Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | 446 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 309 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD Accumulating | 21 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |