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UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00B7KQ7B66

 | 

Ticker UBU7

TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
168 M
Positions
1 473
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI World. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,10% p.a.. Le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI World. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis a des actifs sous gestion à hauteur de 168 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 11 avril 2012 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 168 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,10% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,45%
Date de création/début du négoce 11 avril 2012
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 1 473 au total
20,73%
Apple
4,72%
Microsoft Corp.
4,59%
NVIDIA Corp.
2,49%
Amazon.com, Inc.
2,36%
Meta Platforms
1,42%
Alphabet, Inc. A
1,36%
Alphabet, Inc. C
1,21%
Tesla
0,87%
Broadcom Inc.
0,86%
Eli Lilly & Co.
0,85%

Pays

États-Unis
67,23%
Japon
6,21%
Grande-Bretagne
3,69%
Suisse
3,00%
Autre
19,87%
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Secteurs

Technologie
25,87%
Services financiers
13,04%
Santé
11,43%
Biens de consommation cycliques
10,76%
Autre
38,90%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +11,49%
1 mois +3,83%
3 mois +11,83%
6 mois +18,39%
1 an +29,85%
3 ans +39,45%
5 ans +84,30%
Depuis la création (MAX) +305,42%
2023 +19,49%
2022 -13,20%
2021 +31,76%
2020 +6,04%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,37%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,10

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,10 1,75%
2023 EUR 1,04 1,70%
2022 EUR 0,99 1,38%
2021 EUR 0,78 1,41%
2020 EUR 0,80 1,52%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,45%
Volatilité 3 ans 15,02%
Volatilité 5 ans 18,06%
Rendement par risque 1 an 2,85
Rendement par risque 3 ans 0,78
Rendement par risque 5 ans 0,72
Perte maximale sur 1 an -6,65%
Perte maximale sur 3 ans -17,05%
Perte maximale sur 5 ans -33,84%
Perte maximale depuis la création -33,84%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBU7 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR UBU7 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR UBU7 UBU7 NA
UETFUBU7
UBU7.AS
IWRDEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD WRDUSY WRDUSY SW
IWRDUSYS
WRDUSY.S
WRDUSYUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange CHF WRDUSY WRDCHY SW
IWRDCHYS
WRDCHY.S
WRDUSYCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBU7 UBU7 GY
UETFUBU7
UBU7.DE
IWRDEUYINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI World

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 67 560 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 10 660 0,19% p.a. Capitalisation Échantillonnage
HSBC MSCI World UCITS ETF USD 8 516 0,15% p.a. Distribution Échantillonnage
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 6 635 0,50% p.a. Distribution Échantillonnage
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist 6 246 0,30% p.a. Distribution Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de UBU7 ?

Le nom de UBU7 est UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis est UBU7.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis est IE00B7KQ7B66.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis est de 168 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.