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0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
Taille du fonds
54 M
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Description
Le SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged). The S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) index tracks the stocks of the S&P Composite 1500 index that have increased dividends every year for at least 20 consecutive years. Currency Hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P High Yield Dividend Aristocrats (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 54 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,64% |
| Date de création/début du négoce | 14 juin 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 136 au total
17,69%
| 3M Co | 2,18% |
| Realty Income | 2,04% |
| Edison International | 1,83% |
| IBM | 1,74% |
| AbbVie | 1,72% |
| Chevron | 1,71% |
| T Rowe Price Group | 1,67% |
| ExxonMobil | 1,60% |
| Kimberly-Clark | 1,60% |
| Eversource Energy | 1,60% |
Pays
| États-Unis | 94,06% |
| Irlande | 1,56% |
| Grande-Bretagne | 1,47% |
| Autre | 2,91% |
Secteurs
| Industrie | 19,43% |
| Fournisseur | 16,39% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,90% |
| Services financiers | 10,73% |
| Autre | 38,55% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,01% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +3,46% |
| 6 mois | +14,25% |
| 1 an | +3,22% |
| 3 ans | +2,95% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,91% |
| 2023 | -1,00% |
| 2022 | -4,50% |
| 2021 | +24,25% |
| 2020 | -0,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 2,14% |
| 2023 | EUR 0,18 | 2,16% |
| 2022 | EUR 0,18 | 2,02% |
| 2021 | EUR 0,19 | 2,61% |
| 2020 | EUR 0,16 | 2,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,64% |
| Volatilité 3 ans | 17,22% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,56% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -36,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPPD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | USDE | USDE IM INSPPD | USDE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPPD | SPPD GY INSPPD | SPPD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPPD ?
Le nom de SPPD est SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est SPPD.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00B979GK47.
Quels sont les coûts de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 54 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.