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TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
20 M
Positions
629
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,10% |
| Date de création/début du négoce | 16 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 629 au total
28,97%
| APPLE INC | 7,64% |
| MICROSOFT CORP | 5,84% |
| AMAZON.COM INC | 3,03% |
| NVIDIA CORP | 2,84% |
| ALPHABET INC A | 1,94% |
| TESLA INC | 1,88% |
| ALPHABET INC C | 1,76% |
| META PLATFORMS INC A | 1,74% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,16% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,14% |
Pays
| États-Unis | 96,44% |
| Irlande | 1,63% |
| Autre | 1,93% |
Secteurs
| Technologie | 28,00% |
| Santé | 14,18% |
| Biens de consommation cycliques | 11,52% |
| Services financiers | 10,39% |
| Autre | 35,91% |
État : 31/07/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,44% |
| 1 mois | +1,09% |
| 3 mois | +2,22% |
| 6 mois | +10,38% |
| 1 an | +7,58% |
| 3 ans | +48,75% |
| 5 ans | +74,16% |
| Depuis la création (MAX) | +134,72% |
| 2022 | -14,81% |
| 2021 | +37,12% |
| 2020 | +10,71% |
| 2019 | +33,64% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 1,21% |
| 2022 | EUR 0,23 | 1,05% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,59% |
| 2020 | EUR 0,19 | 1,24% |
| 2019 | EUR 0,18 | 1,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,10% |
| Volatilité 3 ans | 18,83% |
| Volatilité 5 ans | 21,96% |
| Rendement par risque 1 an | 0,40 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,03% |
| Perte maximale depuis la création | -34,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | USAUK | USAUK SW IUSAUK | USAUK.S USAUKUSDINAV=SOLA | UBS AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. UniCredit Bank AG Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI USA
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 5 659 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 447 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 3 298 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 569 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 888 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USAUK ?
Le nom de USAUK est UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?
Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est USAUK.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?
L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est IE00BD08DL65.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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