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UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis

ISIN IE00BD08DL65

 | 

Ticker USAUK

TER
0,14% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
37 M
Positions
612
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Suisse, Grande-Bretagne, Irlande.
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,14% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 37 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 septembre 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI USA
Axe d’investissement
Actions, États-Unis
Taille du fonds
EUR 37 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,14% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,69%
Date de création/début du négoce 16 septembre 2016
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne Inconnu
Suisse ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 612 au total
32,10%
Microsoft Corp.
6,33%
Apple
6,09%
NVIDIA Corp.
5,84%
Amazon.com, Inc.
3,55%
Meta Platforms
2,23%
Alphabet, Inc. A
2,20%
Alphabet, Inc. C
1,92%
Eli Lilly & Co.
1,43%
Broadcom Inc.
1,26%
JPMorgan Chase & Co.
1,25%

Pays

États-Unis
95,54%
Irlande
1,46%
Autre
3,00%

Secteurs

Technologie
33,12%
Santé
11,62%
Services financiers
10,31%
Biens de consommation cycliques
10,12%
Autre
34,83%
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État : 31/05/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +20,81%
1 mois +2,47%
3 mois +9,67%
6 mois +19,13%
1 an +31,02%
3 ans +43,92%
5 ans +106,46%
Depuis la création (MAX) +202,86%
2023 +22,23%
2022 -14,81%
2021 +37,12%
2020 +10,71%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 0,92%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,25

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,25 1,19%
2023 EUR 0,24 1,27%
2022 EUR 0,23 1,05%
2021 EUR 0,10 0,59%
2020 EUR 0,19 1,24%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,69%
Volatilité 3 ans 18,04%
Volatilité 5 ans 21,35%
Rendement par risque 1 an 2,65
Rendement par risque 3 ans 0,71
Rendement par risque 5 ans 0,73
Perte maximale sur 1 an -7,01%
Perte maximale sur 3 ans -18,03%
Perte maximale sur 5 ans -34,03%
Perte maximale depuis la création -34,03%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD USAUK USAUK SW
IUSAUK
USAUK.S
USAUKUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI USA

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 7 518 0,07% p.a. Capitalisation Complète
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4 941 0,05% p.a. Capitalisation Synthétique
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C 4 243 0,15% p.a. Capitalisation Synthétique
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD 2 718 0,09% p.a. Capitalisation Échantillonnage
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 1 513 0,07% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de USAUK ?

Le nom de USAUK est UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est USAUK.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est IE00BD08DL65.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis s'élève à 0,14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis est de 37 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.