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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 49 M
Date de création
11 novembre 2019
Aperçu
Description
Le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 49 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,06% |
| Date de création/début du négoce | 11 novembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,58% |
| 1 mois | -0,44% |
| 3 mois | -0,35% |
| 6 mois | +6,50% |
| 1 an | +3,36% |
| 3 ans | +62,29% |
| 5 ans | +90,01% |
| Depuis la création (MAX) | +129,24% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,88% |
| 2023 | +22,52% |
| 2022 | -14,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 1,16% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,92 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,92 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,92 | 1,20% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 24.06% |
| Volatility 3 years | 19.87% |
| Volatility 5 years | 20.04% |
| Return per risk 1 year | 0.14 |
| Return per risk 3 years | 0.88 |
| Return per risk 5 years | 0.68 |
| Maximum drawdown 1 year | -21.37% |
| Maximum drawdown 3 years | -31.61% |
| Maximum drawdown 5 years | -31.61% |
| Maximum drawdown since inception | -33.98% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
| XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 165 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MXUD ?
Le nom de MXUD est Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est MXUD.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est IE00BK5LYT47.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est de 49 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.