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Taille du fonds | EUR 27 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,56% |
Date de création/début du négoce | 11 novembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,46% |
1 mois | +1,35% |
3 mois | +8,94% |
6 mois | +15,57% |
1 an | +29,48% |
3 ans | +39,49% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +82,20% |
2023 | +22,52% |
2022 | -14,53% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,06% |
Rendement actuel de distribution | 1,43% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,92 | 1,83% |
2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
2021 | EUR 0,70 | 1,66% |
2020 | EUR 0,66 | 1,70% |
Volatilité 1 an | 12,56% |
Volatilité 3 ans | 18,23% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,34 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,22% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6 908 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 135 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 769 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 565 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1 347 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |