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TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
19 M
Positions
50
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Description
Le First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc reproduit l'index Capital Strength. The Capital Strength index tracks US companies which are selected according to the following quality criteria: high liquidity, high return on equity, low debt. All companies in the index are equally weighted.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,27% |
| Date de création/début du négoce | 27 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
21,43%
| ELI LILLY & CO | 2,40% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,19% |
| TJX COMPANIES INC | 2,17% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2,14% |
| AMPHENOL CORP -A | 2,11% |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 2,11% |
| BROWN & BROWN ORD | 2,09% |
| GENERAL ELECTRIC ORD | 2,08% |
| NVR INC | 2,07% |
| ACCENTURE PLC-A ORD | 2,07% |
Pays
| États-Unis | 93,72% |
| Irlande | 2,07% |
| Suisse | 2,00% |
| Îles des Bermudes | 1,90% |
Secteurs
| Santé | 30,82% |
| Industrie | 26,86% |
| Services financiers | 13,94% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,79% |
| Autre | 16,59% |
État : 31/08/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,72% |
| 1 mois | -0,46% |
| 3 mois | +3,52% |
| 6 mois | +6,19% |
| 1 an | +2,54% |
| 3 ans | +34,14% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +26,93% |
| 2022 | -4,98% |
| 2021 | +36,70% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,27% |
| Volatilité 3 ans | 15,76% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | CAPS LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
| London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CAPS ?
Le nom de CAPS est First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc ?
Le sigle de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc est CAPS.
Quel est l’ISIN de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc est IE00BL0L0D23.
Quels sont les coûts de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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