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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Actions | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Actions | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,27% |
Date de création/début du négoce | 27 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ELI LILLY & CO | 2,40% |
CISCO SYSTEMS INC | 2,19% |
TJX COMPANIES INC | 2,17% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 2,14% |
AMPHENOL CORP -A | 2,11% |
GENERAL DYNAMICS CORP | 2,11% |
BROWN & BROWN ORD | 2,09% |
GENERAL ELECTRIC ORD | 2,08% |
NVR INC | 2,07% |
ACCENTURE PLC-A ORD | 2,07% |
États-Unis | 93,72% |
Irlande | 2,07% |
Suisse | 2,00% |
Îles des Bermudes | 1,90% |
Santé | 30,82% |
Industrie | 26,86% |
Services financiers | 13,94% |
Biens de consommation non cycliques | 11,79% |
Autre | 16,59% |
Année en cours | +0,72% |
1 mois | -0,46% |
3 mois | +3,52% |
6 mois | +6,19% |
1 an | +2,54% |
3 ans | +34,14% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +26,93% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 16,27% |
Volatilité 3 ans | 15,76% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | CAPS LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 476 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 410 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 398 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 372 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |