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Indice | Capital Strength |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,69% |
Date de création/début du négoce | 27 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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W.R. Berkley Corp. | 2,37% |
Monster Beverage | 2,35% |
Cencora, Inc. | 2,28% |
The Coca-Cola Co. | 2,26% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,26% |
Marsh & McLennan | 2,25% |
Johnson & Johnson | 2,24% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,22% |
Chubb Ltd. | 2,22% |
Visa | 2,17% |
États-Unis | 85,88% |
Irlande | 3,88% |
Suisse | 2,22% |
Autre | 8,02% |
Technologie | 19,49% |
Services financiers | 17,34% |
Biens de consommation non cycliques | 16,90% |
Industrie | 15,16% |
Autre | 31,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -6,45% |
1 mois | +4,12% |
3 mois | -7,47% |
6 mois | -10,91% |
1 an | +3,73% |
3 ans | +20,50% |
5 ans | +59,94% |
Depuis la création (MAX) | +45,13% |
2024 | +17,92% |
2023 | +4,39% |
2022 | -4,98% |
2021 | +36,70% |
Volatilité 1 an | 15,69% |
Volatilité 3 ans | 15,19% |
Volatilité 5 ans | 15,27% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,64 |
Perte maximale sur 1 an | -15,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,91% |
Perte maximale depuis la création | -31,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CAPS | CAPS LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | |||
London Stock Exchange | USD | FTCS | FTCS LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1 909 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | 935 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 709 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 449 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 413 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |