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SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC520

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Ticker ZPRU

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
135 M
Positions
125
 

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Description

Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice MSCI USA Value Weighted. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 135 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 18 février 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI USA Value Weighted
Axe d’investissement
Actions, États-Unis, Valeur
Taille du fonds
EUR 135 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,73%
Date de création/début du négoce 18 février 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 125 au total
35,52%
Cisco Systems, Inc.
5,78%
AT&T
4,30%
QUALCOMM, Inc.
4,01%
Verizon Communications
3,85%
Pfizer Inc.
3,72%
Applied Materials, Inc.
3,39%
General Motors Co.
3,25%
Bank of America Corp.
2,49%
Intel Corp.
2,39%
CVS Health
2,34%

Pays

États-Unis
94,99%
Autre
5,01%

Secteurs

Technologie
26,31%
Services financiers
13,62%
Santé
10,96%
Télécommunication
10,60%
Autre
38,51%
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État : 31/10/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 12/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +19,86%
1 mois +9,03%
3 mois +10,23%
6 mois +10,84%
1 an +25,96%
3 ans +28,20%
5 ans +60,42%
Depuis la création (MAX) +165,06%
2023 +10,97%
2022 -9,43%
2021 +39,71%
2020 -6,31%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,73%
Volatilité 3 ans 18,06%
Volatilité 5 ans 23,25%
Rendement par risque 1 an 1,76
Rendement par risque 3 ans 0,48
Rendement par risque 5 ans 0,43
Perte maximale sur 1 an -10,16%
Perte maximale sur 3 ans -17,91%
Perte maximale sur 5 ans -39,34%
Perte maximale depuis la création -39,34%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRU -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ZPRU -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD USVL USVL LN
INZPRUU
USVL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Optiver
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP UVAL UVAL LN
INZPRUG
UVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Optiver
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF UVAL UVAL SE
INZPRUC
UVAL.S
DRW
Flow Traders
GHCO
Optiver
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRU ZPRU GY
INZPRUE
ZPRU.DE
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Optiver

Plus d'informations

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UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 427 0,20% p.a. Distribution Complète
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) 294 0,20% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPRU ?

Le nom de ZPRU est SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est ZPRU.

Quel est l’ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est IE00BSPLC520.

Quels sont les coûts de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est de 135 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.