TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
101 M
Positions
123
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Description
Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Value Weighted. The MSCI USA Value Weighted index tracks US stocks weighted by four fundamental accounting variables: sales, earnings, cash earnings and book value.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 101 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,98% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 123 au total
37,00%
| INTEL CORP | 5,60% |
| CISCO SYSTEMS INC | 5,40% |
| PFIZER ORD | 4,23% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 3,84% |
| AT&T INC | 3,56% |
| QUALCOMM ORD | 3,27% |
| CITIGRP. INC | 2,92% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,81% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,71% |
| CVS HEALTH CORP | 2,66% |
Pays
| États-Unis | 98,38% |
| Autre | 1,62% |
Secteurs
| Technologie | 29,12% |
| Santé | 13,69% |
| Services financiers | 12,23% |
| Biens de consommation cycliques | 9,48% |
| Autre | 35,48% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,59% |
| 1 mois | +4,95% |
| 3 mois | +3,01% |
| 6 mois | +5,93% |
| 1 an | +2,73% |
| 3 ans | +32,39% |
| 5 ans | +48,86% |
| Depuis la création (MAX) | +112,40% |
| 2022 | -9,43% |
| 2021 | +39,71% |
| 2020 | -6,31% |
| 2019 | +29,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,98% |
| Volatilité 3 ans | 18,26% |
| Volatilité 5 ans | 23,47% |
| Rendement par risque 1 an | 0,17 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,34% |
| Perte maximale depuis la création | -39,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 682 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRU ?
Le nom de ZPRU est SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est ZPRU.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est IE00BSPLC520.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF est de 101 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.